1回のトレードでリスクにさらす資金の割合

トレードにおいて最も重要なのは「資金を守ること」だ。
どんなに優秀な手法でも、リスク管理を誤ればすぐに退場する。
この記事では、1回のトレードで資金の何％をリスクにさらすべきかを解説する。

1. リスクとは何か？#

リスク＝「想定が外れたときに失う金額」。
つまり「エントリー価格と損切り価格の差 × ロット数」がリスクになる。

• 例: 口座残高100万円、損切り幅50pips、1pips=100円なら
  → リスク額 = 5,000円

2. 目安は資金の1〜2％#

世界中のプロトレーダーや書籍で推奨されるのは「1回のトレードで資金の1〜2％まで」。

• 100万円口座なら 1％ = 1万円、2％ = 2万円
• 仮に連敗しても資金の減少は緩やかで済む

3. よくある誤解と落とし穴#

3.1 連勝を前提にロットを上げる#

「勝率が高いから大きく張る」は危険。
1回の損失で数日分の利益が吹き飛ぶこともある。

3.2 損切り幅を固定してしまう#

相場状況によってボラティリティは変わる。
ATRなどを使って相場に応じた損切り幅を設定するのが合理的だ。

4. 上級者の応用#

4.1 期待値とリスクのバランス#

「勝率 × 平均利益 － (1－勝率) × 平均損失」がプラスになるようにロットを調整する。

4.2 ドローダウンを想定#

最大ドローダウンを20％以内に抑えたいなら、リスクをさらに絞る。
長期運用では生き残ることが最優先になる。

5. 実際に検証してみよう#

「1回のトレードで資金の何％をリスクにするか」は机上の空論ではなく、バックテストで戦略ごとに最適化すべきだ。

6. まとめ#

• 1回のトレードで資金の1〜2％をリスクに設定するのが基本
• 相場環境に応じて損切り幅を変える
• リスクを一定に管理することが、長期的に資金を守る唯一の方法