analysis・・読了 12分
【破産確定】ボリンジャーバンドは意味がない？:1万通りの設定で25年分総当り検証してみた結果
ボリバン逆張りで一生食える設定は存在するか？25年分のデータで1万通りを総当り検証した結果を公開。期待値が高い『エリート設定』ですら25年耐久テストでマイナス5万pipsへ沈没。統計が証明した、ボリンジャーバンド逆張りの残酷な真実とは。
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勘ではなく、数字でトレードを判断するための読みもの
FX・先物トレードにおける戦略の作り方、検証の考え方、期待値とリスク管理を中心に、「なぜその結果になるのか」を数値ベースで解説します。Delverでのバックテストと併用することを前提にした実践向けブログです。
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【5つの大罪】「検証したつもり」が一番危ない｜再現性を奪う5つのバイアス
FXバックテストで多くの人が陥る「再現性の錯覚」。後出しバイアス・生存者バイアス・確証バイアスなど、検証結果を破壊する5つの認知バイアスを、データと実験で構造的に解説する。
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その手法、確率的に死にます。勝率60%でも破産する『ドローダウンの呪い』
FXで勝率や期待値がプラスでも破産は起こる。最大ドローダウンを確率分布として捉えずに資金管理を設計すると、トレードは必然的に破綻する。その構造を数値とシミュレーションで解説する。
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期待値プラスでも資金が減る「資産曲線のバラツキ」の正体
期待値がプラスでも、資産曲線は必ず右肩上がりになるわけではない。トレード結果の分散と並び順が、資金推移と継続可否をどう左右するのかを、シミュレーションと図解で解説する。
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TradingViewのリプレイ機能における再現性の限界｜検証した気になる最大の罠
TradingViewのリプレイ機能は検証に使えるのか？未来を知った脳のバイアス、スプレッド差による未約定、判断ログが残らない構造的欠陥などから、再現性が成立しない理由を実例ベースで解説する。
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勝率とPFの罠｜数字の裏に隠れた「カーブフィッティング」を見抜く
勝率やプロフィットファクター（PF）が高い手法ほど危険になる理由を、資産曲線・外れ値・ドローダウン分布から徹底的に解説する。見かけの数字に騙されないための検証視点を整理する。
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完全無料のFXバックテスト／検証ツール比較（2026）｜まずこれを使え
裁量FXで再現性のある検証を行うには、ツール選びが結果を左右する。TradingViewやMT4/MT5などの無料バックテスト環境を、同条件・再現性という観点で比較し、裁量検証に適した検証ツールを整理する。
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FXでRSIが勝てない本当の理由｜なぜ毎回、結果が変わるのか
RSIを使っているのにFXで勝てないのはなぜか。設定や数値の問題ではなく、裁量トレードにおいてRSIの結果が毎回変わってしまう構造的な理由を整理する。
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勝率60％でも負ける理由｜R倍とDDを見ていない裁量の末路
勝率60％という一見優秀な数字でも、R倍や最大ドローダウンを無視すると資金は減っていく。裁量FXが負けに転ぶ構造を、バックテスト視点で整理する。
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自動売買と裁量テクニカルはどちらが有利？同条件バックテストで比較
自動売買と裁量テクニカルはどちらが有利なのか。同じルール・同じ相場条件でバックテストし、勝率・再現性・リスク構造の違いを比較する。
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検証してるのに勝てない理由3選｜9割がやっている手動検証の致命的ミス
MT5やTradingViewの巻き戻し検証をしているのに勝てない理由を解説。エントリー・決済・記録という検証設計の致命的ミス3つを具体例つきで整理する。
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裁量FXは再現性がない理由5選｜同条件バックテストで分かった現実
裁量FXを同条件でバックテストすると成績が一致しないのはなぜか。判断基準のズレや無意識のフィルター、相場環境の偏りなど、再現性が崩れる5つの要因をデータ視点で整理する。
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勝率に騙される『検証弱者』の末路｜バックテストの数字に隠された破滅のサイン
バックテスト結果は勝率だけ見ても意味がない。Delverの分析画面を使って、PF・DD・リターン分布・時間帯・連敗など、戦略の本質を読み解く方法を整理する。
記事を読む →読んだ内容を、そのまま Delver で検証する
ブログで解説している戦略や考え方は、Delver 上でそのままバックテスト可能です。数字で確認しながら読むことで、理解の精度が一段上がります。